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铁矿石大涨助力矿业巨头扭亏中国外矿依存度上升

2019-11-18 13:25:23来源:励志吧0次阅读

受益于铁矿石等大宗商品价格的上涨,国际矿业巨头淡水河谷、必和必拓去年业绩好转。

值得注意的是,铁矿石市场经历了长期阴跌后重返90美元/吨,期间不少高成本矿企关停,而中国钢铁业的外矿依存度则出现明显上升。

两大矿扭亏

巴西里约热内卢2月23日,矿业巨头淡水河谷披露2016年财务业绩,去年淡水河谷净营业收入达到293.63亿美元,较2015年的256.09亿美元增长14.7%;2016年净利润总额为39.82亿美元,较2015年的净亏损121.29亿美元增长了161.11亿美元,实现扭亏为盈。

另一家矿业巨头必和必拓日前披露截至2016年12月31日的半年业绩公报显示,截至2016年12月31日,必和必拓可分配利润为32亿美元,当期息税折旧摊销前利润EBITDA为99亿美元。值得一提的是,必和必拓曾宣告2015年下半年亏损了56.69亿美元,即必和必拓去年下半年同比实现扭亏。

淡水河谷指出,2016年实现扭亏且净利润同比大幅增长,主要得益于EBITDA增长、外汇和货币波动带来收益增长、非流动资产和有偿合同减值改善,这三项带来的贡献分别为51亿美元、106.29亿美元、60.14亿美元。淡水河谷还指出,净利润增长同时被因当期净收入产生的税负增长72.51亿美元部分抵消。

对于淡水河谷而言,去年EBITDA的增长主要来源于黑色金属业务。数据显示,得益于价格上涨和竞争力提升,淡水河谷2016年黑色金属业务的EBITDA较2015年增长了78%。与此同时,淡水河谷去年全年铁矿石产量达3.488亿吨,创下记录。

淡水河谷财报显示,2016年净营业收入达到293.63亿美元,较2015年的256.09亿美元增长14.7%。营业收入的增长主要得益于铁矿粉和球团矿实际价格上涨;铁矿粉和球团矿销量提升以及基本金属销量提升等。尤其是去年第四季度,淡水河谷净营业收入达到96.94亿美元,较上季度增长了32.4%。

需说明的是,在2015年,铁矿石等大宗商品价格持续下跌,为了削减负债,淡水河谷和必和必拓均出现了出售资产的举措,其中,淡水河谷曾向中国船东出售多艘超大型矿砂船VLOC.

伴随着去年商品价格的回暖,两大矿的负债、现金流情况都出现了好转。必和必拓此前公告的2016年下半年业绩公报显示,期末净负债为201亿美元,较2016上半年的261亿美元大幅减少;集团当期还实现了58亿美元的自由现金流。淡水河谷2016年财报则指出,截至2016年12月31日的净负债总额为250.75亿美元,现金结余为42.80亿美元;平均债务到期时间为7.9年,年均债务成本为4.63%。

中国外矿依存度上升

钢铁业内人士指出,全球最大的铁矿石消费国——中国的需求回暖,带动了去年国际铁矿石价格的上涨。

必和必拓日前表示,在2016年下半年,全球钢铁产量在中国产量复苏的带动下展现出强劲的增长势头。与此对应的是,铁矿石价格自2016年初处于低位水平,之后在春季强劲复苏,出现剧烈波动,由于中国的钢铁产量高于预期,且高品位铁矿石供应紧张,铁矿石价格于近期创下两年来新高。

财汇大数据终端数据显示,大商所铁矿石期货1705主力合约于今年2月21日触及741.5元/吨,创下两年半以来的记录,而在2015年12月10日,该合约触及282.5元/吨的历史低点。在铁矿石现货市场,普氏62%铁矿石价格指数于2月23日报于92美元/吨,重返90美元/吨,创下2014年8月份以来的价格记录,在此期间,该指数曾在2015年底跌破40美元/吨。

中国钢铁工业协会数据显示,去年全年中国累计生产粗钢8.08亿吨,比上一年同期增加990.78万吨、增长1.24%,粗钢累计日产水平为220.86万吨/日。

值得注意的是,铁矿石价格曾经历过长时间下跌,并跌破了40美元/吨,近期又涨回到90美元/吨的水平,在此期间,不少高成本矿企已经被迫关停,而三大矿业巨头的成本则出现明显下降。

淡水河谷指出,2016年以落地中国的单位现金成本和费用衡量的铁矿粉和球团矿的EBITDA盈亏平衡点为28.9美元/干吨,较2015年减少了5.7美元/干吨。

与此对应的是,伴随着矿业巨头成本的下降、产量的增加,中国钢铁业对外矿的依存度出现明显上升。冶金工业规划研究院此前发布的2017中国和全球钢铁需求预测研究成果显示,根据2016年我国生铁产量约6.91亿吨测算,需消耗铁矿石10.92亿吨,与2015年持平,但中国铁矿石对外依存度已经达到87.3%。

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